Comptable Comptable, La Rochette

THIERRY D. comptable trésorier

  • France
  • Verifié

Comptable Trésorier (77000)

Métier : Comptable Trésorerie

Profil :

Comptable
Enregistrement comptable des flux opérationnels et financiers.
Tenir le registre des immobilisations et des stocks.
Emettre les factures de vente, suivre les conditions clients.
Gestion des salaires, déclaration des charges sociales et DADS.
Reporting comptable mensuel (clôture(cut-off) et provisions (FNP/CCA)).
Réconciliation avec les filiales, régularisation interco, consolidation.

Tresorerie (opération quotidienne)
Récupération des informations bancaires, gestion d'un cash pooling.
Contrôle et vérification des flux, date de valeur, révisions des prévisions.
Emettre solde de trésorerie en date de valeur (réel + prév).
Envoi à la holding financière ou placement en banque avant la dead-line.
Etablir les prévisions de trésorerie sur 3 mois courant.
Saisie comptable des flux, rapprochement bancaire, lettrages des tiers.
Encaissement, vérification de la solvabilité (SCORE) des tiers, relance.
Analyse du risque des encours des créances (balance agées).
Payer les tiers, gérer les écarts et les litiges.

Gestion bancaire, finance, divers
Interlocuteur des banquiers (ouvertures, modification, circularisation...).
Cautions, crédit-documentaires, lettres de désistement, virements SEPA..
Gestion de dossiers de financement DAILLY, MCNE.
Factor (pré-financement, financement) refinancement.
Tenir la comptabilité générale et analytique d’une des filiales.
Participer à l’élaboration des dossiers pour les CAC.

Compétences :

comptable trésorerie

Expérience professionnelle :

2020 Trésorier principal QUINOA SA (77) siège social
Solutions en qualité de l’air dans les lieux de vie-13 filiales

2020 Comptable Trésorier DPL SAS (77) société-mère
groupe de 5 concessionnaires RENAULT
2007/2020
Comptable Trésorier STVA (75) siège social
filiale de la SNCF jusqu'en 2017
32 filiales, 400 M € de CA
2005/2006
Comptable CORA (77) siège social
Grande distribution
81 hypers, 7.2 Mrds € de CA
2000/2005
Comptable - Assistant trésorier PARSYS (93)
Gestion de parc informatique
Coté sur 2ème Marché
1996/2000
Comptable - Assistant trésorier
SOVEX GRANDS CHATEAUX (33)
Négociant en vin bordelais
4ème distributeur dans le SO
1995/1996
Comptable - gestion informatique MRI (33)
Gestion de dossiers pharmaceutiques

1988/1995
Comptable unique LAUZIN SA (33)
Industrie de lingerie féminine

1987/1988
Comptable unique FEMMES & LINGERIES (33)
Vente de lingerie féminine

1986/1987
Gestionnaire, vendeur MICRO-DIFFUSION (33)
Vente de matériel informatique